Rozmiar pozycji: jak go wyliczyć z ryzyka i stop lossa
Rozmiar pozycji wylicza się z kapitału, akceptowanego ryzyka i odległości stop lossa: wielkość = kwota ryzyka / (wejście − stop loss).
Nazwa angielska: Position sizing
Rozmiar pozycji (ang. position sizing) to liczba jednostek aktywa, jaką kupujesz lub sprzedajesz w transakcji. Wylicza się go od ryzyka, a nie od wyczucia: rozmiar = (kapitał × procent ryzyka) / |cena wejścia − cena stop lossa|. Najpierw decydujesz, ile maksymalnie możesz stracić na transakcji, potem dobierasz wielkość pozycji tak, by stop loss odpowiadał właśnie tej kwocie.
Przykład czysto liczbowy: ryzyko 50 jednostek i stop loss oddalony o 5 jednostek od wejścia dają pozycję 10 jednostek. Procent ryzyka na transakcję to decyzja własna, a nie zalecenie. Błędem jest ustalanie pozycji od wysokości dźwigni albo od kwoty, jaką chce się zarobić. Pamiętaj, że przy poślizgu realna strata może przekroczyć planowaną.
Zobacz na żywo
Powiązane hasła
Inne hasła w kategorii „trading”
Hasło wyjaśnia pojęcie i nie jest rekomendacją inwestycyjną. Kryptowaluty i handel z dźwignią wiążą się z ryzykiem utraty pieniędzy. Ostrzeżenie o ryzyku.
Chcesz zobaczyć to na wykresie?
W Strefie Tradingu, darmowym miejscu do nauki, omawiamy pojęcia ze słownika na przykładach z wykresów.
Warto przeczytać dalej
- trading dla początkujących (otwiera się w nowej karcie) — Niezależny start: test gotowości, kalkulatory i pułapki.
- kurs tradingu kryptowalut od zera (otwiera się w nowej karcie) — Akademia Klubu Zero: jedna ścieżka filmów po polsku, od pierwszej świecy do własnego planu.
- jak inwestować w kryptowaluty (otwiera się w nowej karcie) — Krypto na Lata: plan na lata zamiast codziennego tradingu.
Ucz się z Rodziną Klubu Zero
Polecane Kursy, książki i społeczność od twórców kryptoliczby.pl
Krypto bez chaosu, raz w tygodniu
Niedzielne podsumowanie: co ważne na rynku, wyjaśnione prosto. Bez sygnałów i obietnic zysków.